Успех Черепах привлек значительное внимание к торговой методологии Ричарда Денниса и Уильяма Экхардта. Трейдеры и инвесторы были заинтригованы идеей, что структурированный подход к торговле, совмещенный с правильным управлением рисками, может принести такие впечатляющие результаты. Эксперимент с Черепахами стал поворотным моментом в истории торговли, бросив вызов долговечным убеждениям о том, кто может преуспеть на финансовых рынках. В трейдинге существует множество стилей, систем и стратегий торговли. Однако есть легендарные стратегии, которые принесли миллионы долларов трейдерам по всем миру.
Торговля Черепахой На Рынке Криптовалют: Эффективность И Стратегии
Сделки открываются сразу же, как только цена пробивает канал. Волатильность — важнейший фактор для управления рисками. Метод «Черепах» использует индикатор Average True Range для оценки колебаний цены. Главный урок стратегии «Черепах» в том, что успех в трейдинге достигается не интуицией, а дисциплиной, системным подходом и строгим контролем рисков.
- Метод «Черепах» представляет стратегию, созданную Ричардом Деннисом в 1980-х годах.
- Мы много говорим о важности торговой психологии, потому что это жизненно важный навык для трейдеров.
- Напоминаю, что в случае с 55-ти дневным пробоем мы берём все сделки, не важно были ли они прибыльны или нет в прошлом.
Например, если вы торгуете на восходящем тренде, то периодически цена будет откатываться вниз. Стратегия Черепах долгое время была тайной, впервые о ней в своей книге рассказал один из учеников Экхарда и Денниса. Возможно, именно он станет вашим ключом к прибыльной торговле. Они набрали для обучения группу новичков, многие из дневной трейдер которых понятия не имели о финансовом рынке, и разработали для них специальную стратегию. Отметим, что если предыдущая сделка оказалась положительной, то следующий сигнал пропускается. SMARTGUIDE отмечает, что любая стратегия требует доработки, так как финансовые биржи никогда не буду работать в минус.
Но помните о том, что сразу закрывать позицию не нужно, ведь если немного подождать, то трендовое движение наверняка возобновится. Для защиты позиции можно передвинуть стоп за 10-дневный минимум, который обозначен голубым цветом. Рассмотрим, как работает торговая стратегия Черепах на разных активах — https://boriscooper.org/ инструментах валютного, фондового и сырьевого рынков. Считается нормой, если в начале тренда после 10–30 % прибыли сделка временно уходит в убыток. На зрелом тренде прибыль 80–100 % может сокращаться на 30–40 %. Ученики Экхарда и Денниса успешно применяли стратегию на всех типах рыночных активов.
Далеко не все строго придерживались стратегии на длительном сроке и уходили в минус. Эффективная схема предполагает открытие дополнительных сделок не более трех раз (max — four открытых ордера), причем таким же количеством items, как и первая сделка. Момент для первой «доливки» − текущая прибыль не менее 0,5% от депозита, и далее с такой же привязкой к профиту.
Данный эксперимент показывает, что успех торговли зависит не столько от системы, сколько и от самого человека. Ричард Деннис подал объявление и набрал людей с улицы для того что бы обучить своей торговой системе. В завершение обучения он выделил лучшим ученикам определенные суммы для торговли. Без его пристального контроля некоторые из учеников заработали миллионы, но при этом кто-то из его группы наоборот их потерял.
Команду назвал «Черепахами», вдохновившись сингапурскими фермами, где этих животных выращивали для продажи. Technique «Черепах» — это результат дисциплины, управления рисками и следования проверенной системе, а не вопрос удачи. Хотя требуется адаптация к рынкам криптовалют, основные принципы как торговать остаются актуальными. Свои параметры теперь вы можете задавать внутри кода стратегии. Стратегия может торговать либо фиксированным количеством акций (фьючерсов), либо рассчитывать это значение из заданного лимита средств. Далее запускаем стратегию в тестирование (2), выбираем параметры (3) и запускаем стратегию в торговлю (4).
Преимущества Торговли По Системе “черепахи”
Судя стратегия черепах по данным, которые вы видели, оригинальные правила торговли черепахами больше не работают. Однако принципы, лежащие в основе этой стратегии, по-прежнему актуальные. Использовались две разные системы для поиска точки входа. Первая использовала простой 20-дневный пробой, определяемый как 20-дневный максимум или минимум, или 55-дневный пробой. Черепахам было сказано убедиться, что они принимают все предложенные сигналы, поскольку пропуск сигнала может привести к упущению крупного выигрыша, что снизит общую прибыль.
Часто Задаваемые Вопросы По Стратегии “черепахи”
Стратегия черепах, по мнению Денниса, в будущем должна была стать основной для фирмы и логично было желание отобрать как можно более способных учеников. Однако, это ни в коем случае не снижает важность эксперимента – все «подопытные» до начала трейдинга не имели опыта торговли и серьезных знаний математики и статистики. Сигнал отменяется, если последний пробой 20-го канала зафиксирован прибыльной сделкой. Но если после пропуска такого пробоя появляется вход на пробое 55-го канала, то входим обязательно – возможен сильный долгосрочный тренд.
Один из ключевых навыков успешного трейдера — это способность оставаться дисциплинированным даже в моменты просадок. Фрагментированный выход — при достижении дохода 8-10 ATR можно закрывать часть позиции, фиксируя прибыль в криптовалюте. Также необходимо распределять капитал между разными секторами крипторынка (BTC, альткоины, DeFi и т.д.).
Когда трейдер идентифицирует тренд, он должен установить точки входа и выхода в соответствии с правилами стратегии черепах. Например, трейдер может использовать ломаные линии тренда или другие подтверждающие сигналы для определения точек входа и выхода из рынка. Стратегия предлагает использовать различные инструменты и правила для определения тренда и точек входа и выхода из рынка. Более того, система торговли черепахой подчеркивает важность соблюдения заранее определенных правил и поддержания дисциплины в торговых решениях. Лично я считаю, что эксперимент с «черепахами» — это захватывающий взгляд на силу эмоций при принятии торговых решений. Даже с четким набором правил, многие черепахи все еще не могли следовать правилам.
Однако наибольшую известность принес эксперимент, который перевернул представления о трейдинге, доказав, что этому ремеслу можно обучить любого человека. «Черепахи» торговали на различных рынках — от товаров и валют до облигаций и индексов. Система универсальная и позволяет получать прибыль независимо от типа актива.